Aprende a leer la estrategia de una empresa a través de sus números: desde qué es un activo hasta calcular el costo de capital y decidir en qué proyectos invertir.
Qué vas a aprender:
? Balance general, estado de resultados, activos, pasivos y patrimonio
? Análisis vertical e indicadores de rentabilidad, liquidez, actividad y endeudamiento
? Análisis DuPont, benchmarking y análisis por sector (servicios y retail)
? La obsesión por la caja: por qué el flujo de caja libre manda sobre el EBITDA
? Valor del dinero en el tiempo, costos hundidos, creación de valor y crecimiento
? Riesgo, beta, prima por riesgo, costo de oportunidad y costo de capital (WACC)
? Métodos de decisión (VPN, TIR y otros), proyecciones, TIR ponderada y capacidad de endeudamiento
Para quién es: Empresarios, gerentes, estudiantes y profesionales que quieren entender si una empresa realmente genera valor.
Cómo verlo: Las lecciones teóricas vienen seguidas de su ejercicio práctico. Empieza por la bienvenida y avanza en orden.
Análisis Financiero · 50 lecciones + 2 bonos · 100% gratis.
Curso gratis de Intrínseco, boutique de finanzas corporativas en Medellín. Hemos valorado más de 45 empresas y acompañado financiamientos por más de USD 15 millones entre deuda y patrimonio.
Web: https://intrinseco.com.co/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/mateoburiticaf
Substack: https://substack.com/@mateoburiticafernandez
Aulas do Curso
(53 vídeos)
0 de 53 aulas concluídas
0%
Progresso salvo somente neste navegador.
0
Curso gratis de Análisis Financiero: bienvenida y qué vas a aprender | 0/50
Bienvenido al curso gratis de Análisis Financiero de Intrínseco. Aquí te cuento qué vas a aprender: leer estados financi…
1
Introducción al análisis financiero: para qué sirve | Curso Análisis Financiero 1/50
Qué es el análisis financiero, para qué sirve y cómo te ayuda a leer la estrategia de una empresa a través de sus número…
2
Análisis financiero integral: cómo leer una empresa completa | Curso Análisis Financiero 2/50
Qué es un análisis financiero integral y cómo conectar balance, estado de resultados, caja e indicadores para entender u…
3
Juego: pon a prueba lo que sabes de análisis financiero | Curso Análisis Financiero 3/50
Un juego rápido para poner a prueba lo que sabes de análisis financiero antes de entrar en materia clasificando las empr…
4
Qué es el balance general y cómo leerlo | Curso Análisis Financiero 4/50
Qué es el balance general, cómo está compuesto y qué te dice sobre la situación de una empresa en un momento dado.
Lecc…
5
Qué es un activo: ejemplos y clasificación | Curso Análisis Financiero 5/50
Qué es un activo, cómo se clasifica (corriente y no corriente) y ejemplos para identificarlo en el balance de una empres…
6
Qué es un pasivo: ejemplos y clasificación | Curso Análisis Financiero 6/50
Qué es un pasivo, cómo se clasifica (corriente y no corriente) y cómo leer las obligaciones de una empresa en su balance…
7
Qué es el patrimonio de una empresa | Curso Análisis Financiero 7/50
Qué es el patrimonio, qué lo compone y por qué representa lo que realmente les pertenece a los socios.
Lección 7 de 50 …
8
Qué es el estado de resultados y cómo leerlo | Curso Análisis Financiero 8/50
Qué es el estado de resultados, cómo se construye de ingresos a utilidad neta y qué preguntas responde sobre el negocio.…
9
Análisis vertical de estados financieros | Curso Análisis Financiero 9/50
Qué es el análisis vertical y cómo usarlo para ver el peso de cada cuenta dentro del balance y del estado de resultados.…
10
Análisis vertical: ejercicio práctico | Curso Análisis Financiero 10/50
Ejercicio práctico de análisis vertical con estados financieros para interpretar la estructura de una empresa.
Lección …
11
Indicadores financieros: qué son y cómo se agrupan | Curso Análisis Financiero 11/50
Qué son los indicadores financieros, para qué sirven y cómo se agrupan en rentabilidad, liquidez, actividad y endeudamie…
12
Indicadores de rentabilidad: ROE, ROA y márgenes | Curso Análisis Financiero 12/50
Los indicadores de rentabilidad que debes conocer (márgenes, ROA y ROE) y cómo interpretarlos para saber si un negocio g…
13
Indicadores de rentabilidad: ejercicio práctico | Curso Análisis Financiero 13/50
Ejercicio práctico calculando e interpretando los indicadores de rentabilidad de una empresa.
Lección 13 de 50 del curs…
14
Indicadores de liquidez: razón corriente y prueba ácida | Curso Análisis Financiero 14/50
Los indicadores de liquidez (razón corriente, prueba ácida y capital de trabajo) y cómo saber si una empresa puede pagar…
15
Indicadores de liquidez: ejercicio práctico | Curso Análisis Financiero 15/50
Ejercicio práctico calculando e interpretando los indicadores de liquidez de una empresa.
Lección 15 de 50 del curso gr…
16
Indicadores de actividad: rotación de cartera e inventarios | Curso Análisis Financiero 16/50
Los indicadores de actividad (rotación de cartera, inventarios y proveedores) y cómo miden la eficiencia con la que la e…
17
Indicadores de actividad: ejercicio práctico | Curso Análisis Financiero 17/50
Ejercicio práctico calculando e interpretando los indicadores de actividad y el ciclo de caja de una empresa.
Lección 1…
18
Indicadores de endeudamiento: cuánta deuda es demasiada | Curso Análisis Financiero 18/50
Los indicadores de endeudamiento y cobertura, y cómo saber si la deuda de una empresa la apalanca o la pone en riesgo.
…
19
Indicadores de endeudamiento: ejercicio práctico | Curso Análisis Financiero 19/50
Ejercicio práctico calculando e interpretando los indicadores de endeudamiento de una empresa.
Lección 19 de 50 del cur…
20
Análisis financiero de empresas de servicios | Curso Análisis Financiero 20/50
Cómo se leen los estados financieros de una empresa de servicios y qué indicadores cambian frente a otros sectores.
Lec…
21
Análisis financiero de empresas retail (minoristas) | Curso Análisis Financiero 21/50
Cómo se leen los estados financieros de una empresa minorista o retail: márgenes, inventarios, proveedores y ciclo de ca…
22
Las renegadas: empresas que rompen las reglas financieras | Curso Análisis Financiero 22/50
Las empresas "renegadas": casos cuyos números no siguen los patrones típicos y cómo analizarlas sin sacar conclusiones e…
23
Análisis DuPont: de dónde sale la rentabilidad (ROE) | Curso Análisis Financiero 23/50
Qué es el análisis DuPont y cómo descomponer el ROE en margen, rotación y apalancamiento para saber de dónde viene la re…
24
Análisis DuPont: ejercicio práctico | Curso Análisis Financiero 24/50
Ejercicio práctico de análisis DuPont descomponiendo el ROE de una empresa.
Lección 24 de 50 del curso gratis de Análisi…
25
Benchmarking financiero: compara tu empresa con el sector | Curso Análisis Financiero 25/50
Qué es el benchmarking financiero y cómo comparar tus indicadores con los de otras empresas y el sector.
Lección 25 de …
26
Benchmarking financiero: ejercicio práctico | Curso Análisis Financiero 26/50
Ejercicio práctico de benchmarking comparando los indicadores de varias empresas.
Lección 26 de 50 del curso gratis de …
27
La obsesión por la caja: por qué el flujo de caja manda | Curso Análisis Financiero 27/50
Por qué las empresas deben obsesionarse con la caja: la diferencia entre utilidad y flujo de caja, y por qué una empresa…
28
El EBITDA ha muerto! Larga vida al flujo de caja libre | Curso Análisis Financiero 28/50
Por qué el EBITDA puede engañarte y por qué el flujo de caja libre es la medida que realmente muestra cuánta plata gener…
29
La obsesión por la caja: ejercicio práctico | Curso Análisis Financiero 29/50
Ejercicio práctico construyendo e interpretando el flujo de caja de una empresa.
Lección 29 de 50 del curso gratis de A…
30
Valor del dinero en el tiempo: compara manzanas con manzanas | Curso Análisis Financiero 30/50
Qué es el valor del dinero en el tiempo y por qué solo puedes comparar flujos de dinero cuando los llevas al mismo momen…
31
¡Cuándo decir basta! Costos hundidos y malas decisiones | Curso Análisis Financiero 31/50
Qué son los costos hundidos y por qué no deben pesar en tus decisiones: cómo saber cuándo decir basta a un proyecto aunq…
32
Costos hundidos: ejercicio práctico de cuándo decir basta | Curso Análisis Financiero 32/50
Ejercicio práctico para identificar los costos hundidos y decidir con números si seguir o parar un proyecto.
Lección 32…
33
Entendiendo el ecosistema financiero | Curso Análisis Financiero 33/50
Cómo funciona el ecosistema financiero: quién pone la plata, quién la usa y qué exige cada uno a cambio.
Lección 33 de …
34
Cuando los intereses no están alineados: socios vs. gerentes | Curso Análisis Financiero 34/50
Qué pasa cuando los intereses de socios, gerentes y acreedores no están alineados, y cómo eso destruye valor en una empr…
35
El arte y la ciencia de crear valor en una empresa | Curso Análisis Financiero 35/50
Qué significa crear valor en una empresa, cómo se mide y qué decisiones lo generan o lo destruyen.
Lección 35 de 50 del…
36
¡Crecer, crecer, crecer! ¿Crecer siempre crea valor? | Curso Análisis Financiero 36/50
Por qué crecer no siempre crea valor y cómo saber con números si el crecimiento de tu empresa la hace valer más o la asf…
37
¡Crecer, crecer, crecer!: ejercicio práctico | Curso Análisis Financiero 37/50
Ejercicio práctico para medir si el crecimiento de una empresa crea o destruye valor.
Lección 37 de 50 del curso gratis…
38
Cómo aumentar el retorno de tu empresa | Curso Análisis Financiero 38/50
Las palancas para aumentar el retorno de una empresa: margen, rotación de activos y estructura de capital.
Lección 38 d…
39
Cómo aumentar el retorno empresarial: ejercicio práctico | Curso Análisis Financiero 39/50
Ejercicio práctico aplicando las palancas para aumentar el retorno de una empresa.
Lección 39 de 50 del curso gratis de…
40
Riesgo y retorno: en búsqueda del retorno | Curso Análisis Financiero 40/50
Qué es el riesgo en finanzas y por qué más retorno siempre viene acompañado de más riesgo.
Lección 40 de 50 del curso g…
41
Qué es el beta: una medida de sensibilidad al riesgo | Curso Análisis Financiero 41/50
Qué es el beta, cómo mide la sensibilidad de una empresa frente al mercado y por qué es clave para calcular el costo de …
42
Cómo calcular el beta de una empresa | Curso Análisis Financiero 42/50
Cómo calcular el beta de una empresa paso a paso, incluido el ajuste por apalancamiento.
Lección 42 de 50 del curso gra…
43
Qué es el costo de oportunidad (y por qué importa) | Curso Análisis Financiero 43/50
Qué demonios es el costo de oportunidad, por qué toda decisión financiera lo tiene y cómo usarlo para exigirle un retorn…
44
Qué es la prima por riesgo | Curso Análisis Financiero 44/50
Qué es la prima por riesgo, de dónde sale y cómo se usa para calcular la rentabilidad que exige un inversionista.
Lecci…
45
Cómo calcular el costo de capital (WACC) | Curso Análisis Financiero 45/50
Cómo calcular el costo de capital de una empresa (WACC) combinando el costo de la deuda y el costo del patrimonio.
Lecc…
46
Cómo tomamos decisiones de inversión | Curso Análisis Financiero 46/50
Cómo se toman decisiones de inversión con números y qué debe mirar un empresario antes de meterle plata a un proyecto.
…
47
Métodos de decisión tradicionales: VPN, TIR y payback | Curso Análisis Financiero 47/50
Los métodos tradicionales para evaluar proyectos: valor presente neto (VPN), tasa interna de retorno (TIR) y periodo de …
48
Métodos de decisión no tradicionales para evaluar proyectos | Curso Análisis Financiero 48/50
Los métodos no tradicionales para evaluar proyectos y cuándo usarlos en lugar del VPN y la TIR.
Lección 48 de 50 del cu…
49
Eligiendo proyectos: métodos de decisión en la práctica | Curso Análisis Financiero 49/50
Ejercicio práctico aplicando los métodos de decisión para elegir entre proyectos de inversión.
Lección 49 de 50 del cur…
50
Proyecciones financieras y cierre del curso | Curso Análisis Financiero 50/50
Cómo hacer proyecciones financieras con todo lo aprendido y cierre del curso de Análisis Financiero.
Lección 50 de 50 d…
51
TIR ponderada (TIRP): qué es y cómo calcularla | Curso Análisis Financiero Bono 1
Qué es la tasa interna de retorno promedio ponderada (TIRP), en qué se diferencia de la TIR y cómo calcularla.
Bono 1 d…
52
Cómo calcular la capacidad de endeudamiento de una empresa | Curso Análisis Financiero Bono 2
Cómo encontrar la capacidad de endeudamiento de una empresa: cuánta deuda puede asumir según el flujo de caja que genera…
